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25只科创板股后市谁能继续涨?龙虎榜融资大单透端倪

摘要:  25只科创板股后市谁能继续上行?龙虎榜、融资、大单等资金透端倪

科创板首周成交额突破1400亿元 安集科技等4只个股跻身“百元股俱乐部”

  从科创板25只个股上市以来的5个交易日市场表现来看,科创板股票赚钱效应明显。

  截至7月26日收盘,科创板首批25家公司股价较发行价,均实现不同程度上涨,平均涨幅达140%,其中,安集科技“夺魁”,较发行价大幅上涨350%,5个交易日中,科创板总成交额突破1400亿元。以最新收盘价计算,25家公司平均市盈率约120倍。换手率方面,5个交易日平均换手率分别约为77%、36%、38%、46%、31%。

  进一步统计发现,上述25只个股中,有11只个股本周股价实现上涨,占比逾四成。具体来看,福光股份累计周涨幅居首,达到38.69%,沃尔德紧随其后,累计周涨幅也达31.96%,交控科技、乐鑫科技、航天宏图和南微医学等个股累计周涨幅也均逾10%。铂力特、光峰科技、瀚川智能、嘉元科技和天宜上佳等个股期间也均呈现不同程度的上涨。另外,有14只个股本周股价均呈现不同程度的下跌,中国通号(-18.42%)、西部超导(-15.26%)、虹软科技(-10.14%)和安集科技(-10.08%)等个股累计周跌幅均在10%以上。

图1:科创板本周涨幅“冠军”——福光股份日K线图

图1:科创板本周涨幅“冠军”——福光股份日K线图

  换手率方面,上述25只科创板股日均换手率高达46.10%,沃尔德、福光股份、交控科技、安集科技、乐鑫科技、铂力特和航天宏图、光峰科技等8只个股日均换手率达到50%以上。

  成交额方面,上述个股中,有9只个股日均成交额在10亿元,中国通号日均成交额居首,达到46.44亿元,澜起科技紧随其后,日均成交额也达22.21亿元,中微公司(16.17亿元)、南微医学(15.01亿元)、乐鑫科技(13.29亿元)、福光股份(13.03亿元)、嘉元科技(12.68亿元)、光峰科技(11.02亿元)和安集科技(10.80亿元)等7只个股日均成交额也均达到10亿元以上。

图2:科创板第一高价股——安集科技日K线图

图2:科创板第一高价股——安集科技日K线图

  值得一提的是,上述25只科创板股中,截至7月26日,共有4只个股股价收于百元以上,分别为安集科技(176.25元)、乐鑫科技(155.95元)、心脉医疗(145.65元)和南微医学(122.88元)。另外,中微公司(78.59元)、沃尔德(73.90元)、澜起科技(71.68元)、福光股份(67.50元)、铂力特(67.34元)、新光光电(65.00元)、虹软科技(58.90元)、嘉元科技(57.67元)、航天宏图(53.59元)、瀚川智能(51.70元)、杭可科技(51.39元)和华兴源创(50.66元)等个股最新收盘价也均在50元以上。

  对此,分析人士表示,科创板是下半年最重要的投资机会。由于其独特的交易以及定价机制,令一些机构投资者略显谨慎。但也有机构正在利用“映射法则”参与科创板行情——紧盯A股其他板块中的科技类公司。同时,主板市场性价比较好的公司可能成为长线资金悄然吸纳的标的。

表:25只科创板成份股本周行情一览

表:25只科创板成份股本周行情一览

  对科创板的后市表现,东北证券(000686)表示,维持市场仍处于修复反弹的窗口,市场总体属于震荡偏多些的判断。但是,科创板下周开始将转为20%的涨跌停板限制,可能某种意义上会限制炒作的想象空间,最近三周每逢周一市场均出现较大幅度的波动乃至回落,目前市场量能温和释放但成交量水平仍只属于修复性质、后期上试20日均线附近时需要有放量的动作、否则难免有波折。因此,大方向看修复反弹,依然以逢低布局为主,但短线节奏注意些,追涨不宜;重点关注半年报业绩稳中有增且估值相对合理的中小创科技成长细分龙头等。(任小雨)

  5只科创板股首周吸金近8亿元 多空博弈中融资客最爱中国通号

  7月22日,备受国人关注的科创板正式鸣锣开市,首批25只股票上市交易。从开市的首日火爆到随后几天的理性回归,在此过程当中,资金对科创板的追捧无疑受到各方关注。

  在科创板新股上市最初5个交易日无涨跌幅限制中,各路资金辗转腾挪,不断调仓换股。《证券日报》记者根据同花顺(300033)统计发现,在科创板开市的首周交易中,市场资金异常活跃。累计净流出为32.45亿元。开市首日和第二日的交易中,科创板合计大单资金分别净流出3.46亿元和7.03亿元。周三,科创板合计资金净流入为3.5亿元,随后两个交易日科创板再度呈现资金净流出态势,分别为7.96亿元和17.5亿元。

  值得关注的是,5个交易日累计呈现资金净流入的个股达12只。其中,交控科技(2.6亿元)、嘉元科技(1.69亿元)、航天宏图(1.63亿元)、沃尔德(1.02亿元)和南微医学(1.01亿元)等5只个股资金净流入均在1亿元以上,合计达7.95亿元。

  另外,瀚川智能(6899.2万元)、乐鑫科技(6766.5万元)、天准科技(6114.9万元)、方邦股份(4889.4万元)、铂力特(3412.8万元)、安集科技(2540.6万元)和新光光电(1218.3万元)等个股本周资金净流入均在1000万元以上。

  在市场大单资金的追捧中,部分投资者参与融资融券交易的兴趣也被激发了。

  《证券日报》记者根据同花顺梳理发现,科创板融券余额呈上升之势,在两融余额中的比例也明显高于A股其他板块。

  数据显示,截至7月25日,科创板首批25只股票两融余额共计31.47亿元,其中,融资余额为17.96亿元,融券余额13.5亿元,融券余额占比达43%。分析人士表示,这说明当前科创板股票多空博弈更为均衡。

  在过去A股市场上,融资融券余额往往相距甚远,由于券源稀缺,因此融券余额几乎只是融资余额的一个零头。

  可以看到,7月25日,沪市两融余额为5496.24亿元,其中,融资余额为5406.17亿元,融券余额为90.07亿元,后者只有前者的1.67%。

  对此,东北证券指出,科创板企业与其他板块的一个不同之处在于,公司上市之后即为两融标的,可以更为方便的进行融资融券。从与成交额的比值来看,科创板公司融资交易活跃度并不高,除科创板外的融资标的的融资买入占成交额比值的中位数在12%以上,但科创板普遍在2%-4%之间,但科创板融券交易明显比其余板块更为活跃,融券卖出占成交额的比例多数在1%以上,而非科创板标的的中位数仅为0.2%,当前科创板在两融方面的多空博弈更为均衡。

  进一步梳理发现,截至7月25日,除交控科技外,其他24只科创板股票均有融券余量。其中,融券余额规模最大的是中国通号,达到3.57亿元,另外,心脉医疗融券余额也超过1亿元,达1.09亿元。值得关注的是,在25家科创板上市公司中,有6家公司的融券余额大于融资余额,分别是心脉医疗、安集科技、光峰科技、嘉元科技、华兴源创和瀚川智能,这在以往的A股堪称罕见。

  业内人士称,利用融券实现T+0日内回转交易锁定盈利或风险,或是较为可行的操作模式。但单边融券“做空”则风险较大,而且,目前融券成本不低。

  从融资方面来看,哪一只科创板股票最受融资客们的喜爱呢?

表:7月25日科创板25只成份股两融情况一览

表:7月25日科创板25只成份股两融情况一览

  统计发现,截至7月25日,中国通号融资余额为3.69亿元,被融资客们买入了8.65亿元,高居融资客买入的榜首,同时,偿还额也高达4.96亿元,这也表明有不少融资客已经获利了结,落袋为安。中国通号获得青睐的主要原因与体量密切相关,其是科创板公司中唯一一家市值超千亿元的公司。

  对于科创板的投资机会,安信证券指出,首批25家科创板公司已经预告了今年上半年业绩。整体来看,大部分公司业绩向好,22家公司业绩“预喜”,占比高达88%。同时,科创板并不缺乏优秀公司,首批科创板公司很多都在各自的细分领域拥有较高的行业地位。例如,澜起科技是内存接口芯片领域全球领先企业,2018年市占率已达45.6%;中国通号则是轨道交通控制系统龙头,2018年国铁控制系统中标份额超过60%,城轨地铁累计中标份额约40%,排名行业第一;安集科技打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断,实现进口替代;方邦股份具有自主知识产权电磁屏蔽膜,拥有核心技术,在全球拥有重要的市场地位。(张颖)

  首日交易龙虎榜成交净卖出近70亿元 澜起科技等3股卖出额5亿元以上

  从科创板开市首日的火爆,到随后四天的理性回归,科创板市场中的各路资金已陆续构建起属于自己的盈利模式。

  在25只科创板股中,共有20只个股近期被机构推荐,南微医学(5家)、天准科技(4家)、容百科技(4家)、心脉医疗(3家)和安集科技(3家)等5只个股近期机构看好评级家数均在3家及以上,后市投资机会备受机构的认可,值得关注。

  除了机构的推荐,机构的持仓也同样受到各方关注。统计显示,仅上市首日披露了龙虎榜信息,当天卖盘中机构投资者是绝对主力,而此后4个交易日科创板未有任何一家公司得到龙虎榜公示。

  《证券日报》记者根据东方财富(300059)Choice数据统计发现,7月22日,25只科创板成份股的龙虎榜卖方席位全部被机构专用席位“包揽”,合计龙虎榜成交卖出金额达91.55亿元,当日累计龙虎榜成交买入金额为22.85亿元,合计成交净卖出金额达68.70亿元。

  对此,市场人士普遍认为,由于科创板受到资金极高的关注,科创板高换手对资金面和心理层面造成的影响仍然需要一段时间消化,但随着科创板个股获利逐步兑现后,对存量行情的影响将逐渐钝化,市场关注点也会更聚焦于个股基本面。中长期来看,参考10年前创业板的表现,首批上市公司在首月的涨幅均值超过100%,但长期来看,个股之间呈现出巨大的分化,真正具有创新前景,质地较优的公司才能更长远地经受住市场的检验,后市值得期待。

  具体来看,上述25只科创板股中,中国通号、澜起科技、中微公司等3只个股7月22日龙虎榜成交卖出额均在5亿元以上,分别达到26.94亿元、7.46亿元、5.44亿元,包括嘉元科技(3.69亿元)、虹软科技(3.25亿元)、杭可科技(2.98亿元)、心脉医疗(2.94亿元)、南微医学(2.90亿元)、华兴源创(2.84亿元)和光峰科技(2.82亿元)等在内的17只个股7月22日龙虎榜成交卖出额也均在2亿元以上,另外,新光光电、铂力特、瀚川智能、交控科技、沃尔德等个股7月22日龙虎榜成交卖出额也均达到1亿元以上。

  值得一提的是,机构出货的同时,游资在疯狂抢筹。7月22日龙虎榜数据显示,在科创板25只成份股中,除了南微医学外,其余24只成份股的买入前五名营业部基本都是券商营业部席位,有18只个股的前五大买入席位全部是券商营业部席位,不少买入的券商营业部是此前市场知名游资,例如东方财富拉萨团结路第二证券营业部、华泰证券(601688)深圳益田路荣超商务中心营业部、东方财富拉萨东环路第二营业部等。其中,东方财富证券旗下的西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部、西藏东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部两家营业部最为抢眼,上述两家营业部在25只科创板成份股买入榜单中出现30次,其中,西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部达到19次,西藏东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部为11次。

表:7月22日科创板25只成份股龙虎榜营业部成交一览

表:7月22日科创板25只成份股龙虎榜营业部成交一览

  此外,还有部分科创板股同样获得机构资金的青睐。其中,机构买入金额最多的是南微医学,该股7月22日龙虎榜成交买方上榜的全部为机构专用席位,合计龙虎榜成交买入金额达2.71亿元,机构席位合计卖出金额2.9亿元,买卖势力相差无几,不如其他股票“机构卖出”一边倒。

  另外,中微公司、乐鑫科技、嘉元科技、方邦股份、睿创微纳、福光股份等科创板股的龙虎榜买方前五位营业部中也均有机构专用席位现身,机构买入金额分别为:3781.87万元、3039.53万元、1341.84万元、1270.89万元、1079.17万元和961.65万元,这些个股机构席位的买入金额均远低于机构席位的卖出金额。

  对于后市投资逻辑,新时代证券表示,短期来看,科技股走强主要是比较优势带来的博弈性机会。从中长期来看,成长股基本面能否出现往上的趋势性拐点决定着持续的时间,2019年是成长股融资压力的缓解之年,业绩拐点会出现在局部,2020年可能是科技股整体业绩的拐点年。对于市场配置,短期影响风格的主要是科创板和半年报业绩,建议关注半年报业绩向好的科技股。(任小雨)


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